Obniżka ratingu dla banku BNP Paribas do „AA minus” z „AA” przez agencję FITCH, ponowiła obawy o kondycję i perspektywy europejskiego sektora bankowego. W ślad za pogorszeniem się nastrojów na giełdach, na wartości straciło także euro, ale dolar zdołał odbudować pozycję także do innych walut. W godzinach wieczornych zbliżyliśmy się w okolice 1,23 na EUR/USD, aby podczas nocnej sesji azjatyckiej spaść do 1,2284. W ślad za umocnieniem dolara stracił też złoty. Euro zbliżyło się w okolice 4,06 zł, a dolar powrócił do 3,30 zł. Jednak po otwarciu krajowego rynku przed godz. 9:00 sytuacja zaczęła się poprawiać. O godz. 10:23 za euro płacono 4,0470 zł, a dolar był wart 3,2850 zł.
Czy publikacja danych z Niemiec o godz. 10:00 ma dzisiaj szanse „ustawić nastroje” na rynkach? Wprawdzie indeks nastrojów w biznesie sporządzany przez instytut IFO wzrósł w czerwcu do 101,8 pkt. z 101,5 pkt. w maju i jest to zaskoczenie „in plus”, gdyż spodziewano się spadku do 101,2 pkt. Nie wykluczano także znacznie gorszego odczytu w kontekście silnego spadku indeksu ZEW (oczekiwań analityków) w ubiegłym tygodniu. Tyle, że to właśnie słaby ZEW zdaje się na razie „przebijać w psychice inwestorów”, gdyż prędzej, czy później znajdzie swoje przełożenie na IFO, a rynki przecież dyskontują przyszłość. Dzisiaj także ważny dzień dla inwestorów operujących na rynku funta – minister finansów George Osborne zaprezentuje założenia planu oszczędnościowego rządu Davida Camerona, który ma na celu uniknięcie ryzyka obniżki ratingu dla Wielkiej Brytanii w najbliższych miesiącach.
Trudno ocenić, czy inwestorzy uznają te plany za wystarczające do ograniczenia nadmiernego deficytu. Po południu o godz. 16:00 uwagę skupią też dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA. A co w kraju? Inwestorzy będą obserwować przebieg kampanii prezydenckiej przed II tura wyborów (chociaż bardziej wiarygodne sondaże pojawią się dopiero na przełomie czerwca i lipca), a także zapoznają się z odczytem inflacji netto i wskaźników koniunktury GUS (godz. 14:00).
EUR/PLN: Czy notowania ponownie przetestują okolice 4,01, oglądane wczoraj rano? Tego nie można zupełnie wykluczyć, niemniej wg. stanu na dzisiaj może być to trudne. Zwłaszcza, że kurs łatwo powrócił powyżej 4,04-4,05. To może sugerować, iż wpierw spróbujemy przetestować okolice 4,07-4,08, a spadek do 4,01 możliwy będzie w końcu tygodnia (jeżeli dane o sprzedaży detalicznej w czwartek będą bardzo dobre, a środowy komunikat FED nie zepsuje nastrojów).
USD/PLN: Zawrócenie powyżej 3,25 i zbliżenie się do 3,30 dzisiaj rano, to raczej sygnał, iż w najbliższych dniach nie zobaczymy nowych minimów poniżej 3,22. Mocne wsparcie to teraz okolice 3,2750-3,2800. Jeżeli EUR/USD powędruje dalej na południe, to dzisiaj po południu spróbujemy się wybić powyżej 3,30. Wtedy celem mogą być nawet okolice 3,32. W perspektywie kilku dni nie przekreśla to jednak możliwości ponownego testowania okolic 3,25.
EUR/USD: Wczorajsza czarna świeca na wykresie dziennym sugeruje, iż okres 2 tygodni zwyżki z okolic 1,19 pomału dobiega do końca. Opór na 1,2450 spełnił swoją rolę, a dodatkowo spadliśmy poniżej 1,24 i 1,2350, które to poziomy są teraz mocnymi oporami. Wsparcie na 1,23 jest słabe i może być złamane w najbliższych godzinach. Nie można wykluczyć ruchu poniżej 1,2284 z celem do 1,2250. W drugiej połowie tygodnia popyt powinien jednak ponowić próbę ataku na rejon 1,24.
GBP/USD: Sytuacja na funcie jest podobna jak na EUR/USD – niewykluczone, że fala wzrostów dobiega do końca. Dzisiejsza publikacja planu oszczędnościowego może mieć ograniczony wpływ – silnym oporem są okolice 1,48 i możemy zejść poniżej 1,47 z celem do 1,4650.