Każdy uczestnik może posiadać dowolną ilość jednostek uczestnictwa. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podziału wartości aktywów całego funduszu na liczbę zarejestrowanych jednostek uczestnictwa.
Wartość jednostki może się zmieniać każdego dnia, w zależności od zmiany wartości papierów wartościowych w które lokowane są aktywa funduszu.